一、交易概述

　　公司控股子公司——山西漳電國電王坪發(fā)電有限公司（以下簡稱“王坪發(fā)電”）擬向平安國際融資租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱“平安租賃”）分批次申請辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)金額3.3億元，本次擬與平安租賃簽署《融資租賃合同》，將王坪發(fā)電公司2#循環(huán)流化床鍋爐等設(shè)備資產(chǎn)以售后回租方式，向平安租賃融資人民幣2億元。

　　本次交易已經(jīng)公司八屆二次董事會(huì)審議通過，尚需股東大會(huì)審議。

　　二、交易對方情況介紹

　　交易對方名稱：平安國際融資租賃有限公司；

　　法定代表人：方蔚豪；

　　注冊地址：上海市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道 8 號；

　　經(jīng)營范圍：主營融資租賃業(yè)務(wù)；

　　注冊資本：人民幣 93 億元。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　公司用于本次融資租賃的資產(chǎn)為王坪發(fā)電公司2#循環(huán)流化床鍋爐，平安租賃購買以上設(shè)備后將以融資租賃方式出租給王坪發(fā)電公司繼續(xù)使用，公司利用該等設(shè)備以售后回租方式融入人民幣2億元的資金。

　　租賃物明細(xì)及價(jià)值：2#循環(huán)流化床鍋爐購買價(jià)值13500萬元；1#空冷凝汽器購買價(jià)值4784萬元；布袋除塵器2臺(tái)購買價(jià)值2524萬元。合計(jì)20808萬元。

　　四、交易合同的主要內(nèi)容

　　本次融資租賃金額為人民幣 2 億元，主要條款如下：

　　1、租賃物：王坪發(fā)電公司 2#循環(huán)流化床鍋爐等設(shè)備；

　　2、融資金額：2 億元；

　　3、租賃方式：采取售后回租方式，即公司將王坪發(fā)電公司上述租賃物件轉(zhuǎn)讓給平安租賃，同時(shí)再與平安租賃就該租賃物件簽訂融資租賃合同，租賃合同期內(nèi)由王坪發(fā)電公司按照合同的約定向平安租賃分期支付租金；

　　4、租賃期限：5 年（60 個(gè)月）；

　　5、租賃擔(dān)保：公司按投資比例為王坪發(fā)電公司提供擔(dān)保，王坪發(fā)電公司以其電費(fèi)收費(fèi)權(quán)為公司提供反擔(dān)保；

　　6、租賃保證金及服務(wù)費(fèi)：租賃保證金為融資金額的 5.5%即人民幣 1100 萬元，可抵扣最后幾期租金。租賃服務(wù)費(fèi)率為0.64%/年，五年共計(jì) 640 萬元；

　　7、租金及支付方式：等額租金后付，不等期支付。

　　8、租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間設(shè)備所有權(quán)歸平安租賃所有；自租賃合同履行完畢之日起，公司按名義貨價(jià)支付款項(xiàng)后，租賃設(shè)備所有權(quán)歸還公司。

　　9、名義貨價(jià)：人民幣 100 元。

　　五、本次融資租賃目的和對公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　本次融資租賃的資金，主要用于王坪發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。通過融資租賃的方式，利用王坪發(fā)電現(xiàn)有電力設(shè)備進(jìn)行籌資，有利于緩解公司資金緊張壓力，有利于公司項(xiàng)目建設(shè)的資金需要。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展不會(huì)損害公司利益，對公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響。